tesoriere.

Riportando direttamente alla proprietà e relazionandosi con il CFO, il tesoriere gestirà in autonomia la tesoreria di gruppo. Le sue responsabilità saranno:

• Pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo
• Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio costante del cash flow
• Attività di reporting e forecasting finanziario
• Ottimizzazione della liquidità aziendale
• Responsabilità delle attività quotidiane della tesoreria: registrazione incassi e movimenti bancari, predisposizione dei pagamenti (bonifici fornitori, dipendenti, collaboratori, ritiro ri.ba. e pagamento imposte); riconciliazioni bancarie e registrazioni in contabilità; verifica scadenziari clienti e fornitori
• Rapporti diretti con istituti di credito collaborando direttamente con la proprietà al fine di negoziare condizioni di credito
• Analisi estratti conto, verifica e controllo delle condizioni applicate, ⦁ Gestione dei rapporti con Istituti di credito, gestione dei conti correnti bancari, degli accordi su scoperti e giacenze, delle condizioni praticate su interessi attivi e passivi, dei fidi, delle fidejussioni, finanziamenti e mutui fondiari
• Gestione degli aspetti assicurativi, scadenze rinnovi, sinistri con particolare riguardo ai rami collegati all’edilizia ed alle attività immobiliari in genere

• Diploma in materie economiche o equivalenti
• Utilizzo di Doc Finance
• Pregressa esperienza nella gestione della tesoreria presso aziende medio grandi con importanti volumi di attività e relazioni con diversi istituti di credito
• Ottime capacità relazionali, in quanto la risorsa si relazionerà con le banche e direttamente con la proprietà
• Riservatezza, precisione e doti organizzative

Gradita provenienza dal settore immobiliare 

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).