tesoriere junior

La risorsa verrà inserita all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo: 

• Aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa;
• Riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria doc finance e importazione sulgestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili;
• Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri.Ba.,F24, Cbill...;
• Reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti;
• Gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);
• Gestione della modulistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari;
• Acquisizione degli estratti conto trimestrali, riconciliazione;
• Gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali;
• Gestione operativa dei rapporti con fornitori. 

 Sono richieste le seguenti competenze:

• Laurea magistrale in materie economiche o diploma ragioneria;
• Conoscenza teorica e pratica della contabilità;
• conoscenza di report base per la gestione finanziaria e di cassa di un Gruppo di aziende;
• preferenziale esperienza , anche breve nella gestione dei remote banking e della contabilità;
• preferenziale conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es: DocFinance, ,SAP Business One, etc.) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).