La risorsa, sarà inserita all'interno del Team Finance a diretto riporto del Responsabile di Tesoreria di Gruppo e si occuperà di:
• Gestione dei pagamenti e degli scadenzari mensili ed attività di interfaccia con la contabilità fornitori del gruppo;
• Analisi giornaliera e riconciliazione dei movimenti bancari;
• Analisi e verifica della reportistica di tesoreria delle società italiane ed estere e controllo delle condizioni bancarie;
• Scritture giornaliere di contabilità generale, gestione anagrafiche e archiviazione documenti;
• Gestione delle tematiche operative con controparti bancarie/finanziarie italiane ed estere;
• Supporto e redazione della reportistica di tesoreria/cash pooling (liquidità di gruppo, cash flow forecast, cash pooling report).