addetto alla tesoreria

L’impiegato alla tesoreria farà parte del dipartimento Finance aziendale e si occuperà di:

• valutazione e copertura del fabbisogno finanziario dell’azienda e del gruppo
• predisposizione del Budget finanziario dell’azienda e del gruppo
• gestione liquidità (anticipazione bancaria e finanziamenti a breve) dell’azienda e del gruppo
• analisi e monitoraggio periodico del cash flow dell’azienda e del gruppo
• contabilizzazione pagamenti a fornitori (bonifici, RIBA, SDD)
• gestione cambi e valute
• riconciliazioni bancarie, contabilizzazione delle spese, interessi e commissioni bancarie
• controllo e ottimizzazioni condizioni economiche con Istituti di Credito
• controllo e verifica piani di ammortamento, Finanziamenti M/L termine
• gestione delle relazioni con controparti finanziarie
• collaborazione con i team interni per garantire la compliance con le politiche aziendali e le normative fiscali
• controllo e verifica dei piani di ammortamento relativo a finanziamento M/L termine e leasing finanziari
• supporto nella gestione e nel monitoraggio di eventuali covenant finanziari e dei relativi accordi/contratti

Si richiede:

• laurea in discipline economiche e/o scienze bancarie
• pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni
• capacità di gestione dei flussi finanziari
• dimestichezza e conoscenza dei mercati finanziari
• capacità di negoziazione con Istituti di credito
• capacità di realizzazione reportistica finanziaria strutturata
• buona conoscenza della lingua inglese
• ottima conoscenza di Excel, gradita la conoscenza di SAP e Piteco

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).